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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 32 693.00 | 26 990.00 | 59 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 683.00 | 32 693.00 | 76 990.00 | 109 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
072 Créances – Autres | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
084 Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
110 Total général Actif | 143 659.00 | 32 693.00 | 110 966.00 | 143 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 498.00 | 170 721.00 | | 168 498.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 507.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 501.00 | 171 228.00 | | 168 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 717.00 | 10 258.00 | | 8 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 403.00 | 36 560.00 | | 33 403.00 |
242 Autres charges externes. | 51 933.00 | 47 608.00 | | 51 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 1 762.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 370.00 | 49 346.00 | | 39 370.00 |
252 Charges sociales | 10 064.00 | 9 132.00 | | 10 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 451.00 | 9 076.00 | | 10 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 796.00 | 163 742.00 | | 158 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | 7 486.00 | | 9 704.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | 1 673.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 644.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 780.00 | 5 169.00 | | 6 780.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |