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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 861.00 | 43 886.00 | 24 975.00 | 68 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 861.00 | 43 886.00 | 74 975.00 | 118 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
084 Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
110 Total général Actif | 155 807.00 | 43 886.00 | 111 920.00 | 155 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 508.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 882.00 | 168 498.00 | | 171 882.00 |
230 Autres produits | 6 390.00 | 3.00 | | 6 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 272.00 | 168 501.00 | | 178 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 062.00 | 8 717.00 | | 6 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 461.00 | 33 403.00 | | 35 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 53 848.00 | 51 933.00 | | 53 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 649.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 517.00 | 39 370.00 | | 38 517.00 |
252 Charges sociales | 11 934.00 | 10 064.00 | | 11 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 193.00 | 10 451.00 | | 11 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 210.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 582.00 | 158 796.00 | | 158 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 689.00 | 9 704.00 | | 19 689.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 448.00 | 1 739.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 1 095.00 | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 664.00 | 6 780.00 | | 15 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |