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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 456.00 | 44 671.00 | 22 785.00 | 67 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 456.00 | 44 671.00 | 72 785.00 | 117 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
084 Disponibilités | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
110 Total général Actif | 219 487.00 | 44 671.00 | 174 816.00 | 219 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 197.00 | 177 970.00 | | 157 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 33 054.00 | 3 286.00 | | 33 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 750.00 | 181 256.00 | | 194 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 379.00 | 8 648.00 | | 6 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 358.00 | 35 247.00 | | 32 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | -651.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 59 901.00 | 60 393.00 | | 59 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 3 242.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 639.00 | 49 097.00 | | 46 639.00 |
252 Charges sociales | 10 471.00 | 16 342.00 | | 10 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 305.00 | 7 853.00 | | 9 305.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 701.00 | 180 178.00 | | 169 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 049.00 | 1 078.00 | | 25 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 286.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 1 298.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 335.00 | 94.00 | | 20 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |