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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 643.00 | 47 105.00 | 34 538.00 | 81 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 643.00 | 47 105.00 | 84 538.00 | 131 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
084 Disponibilités | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
110 Total général Actif | 235 751.00 | 47 105.00 | 188 646.00 | 235 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 391.00 | 157 197.00 | | 72 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 4 500.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 28 252.00 | 33 054.00 | | 28 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 643.00 | 194 750.00 | | 170 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 618.00 | 6 379.00 | | 3 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 078.00 | 32 358.00 | | 14 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | 278.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 62 843.00 | 59 901.00 | | 62 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 4 369.00 | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 823.00 | 46 639.00 | | 46 823.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | 10 471.00 | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 631.00 | 9 305.00 | | 9 631.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 300.00 | 169 701.00 | | 140 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 343.00 | 25 049.00 | | 30 343.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 281.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 190.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 002.00 | 20 335.00 | | 30 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |