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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 618.00 | 52 704.00 | 17 915.00 | 70 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 618.00 | 52 704.00 | 67 915.00 | 120 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
110 Total général Actif | 152 526.00 | 52 704.00 | 99 822.00 | 152 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 546.00 | 171 882.00 | | 176 546.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 6 390.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 109.00 | 178 272.00 | | 178 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 645.00 | 6 062.00 | | 6 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 666.00 | 35 461.00 | | 31 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -1 360.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 52 932.00 | 53 848.00 | | 52 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 2 917.00 | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 772.00 | 38 517.00 | | 43 772.00 |
252 Charges sociales | 13 161.00 | 11 934.00 | | 13 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 817.00 | 11 193.00 | | 8 817.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 558.00 | 158 582.00 | | 161 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 551.00 | 19 689.00 | | 16 551.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 1 448.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 577.00 | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 502.00 | 15 664.00 | | 12 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 673.00 | | | 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 571.00 | | | 8 571.00 |