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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 206.00 | | 775 206.00 | 775 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 736.00 | | 802 736.00 | 802 736.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 228.00 | | 815 228.00 | 815 228.00 |
CU Autres participations | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 627 526.00 | | | 627 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
DL TOTAL (I) | 783 344.00 | | | 783 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 228.00 | | | 815 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 750.00 | | 965 750.00 | 965 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 750.00 | | 965 750.00 | 965 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 959.00 | | | 1 004 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 361.00 | | | 882 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 207.00 | | | 775 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 642.00 | 10 435.00 | 775 207.00 | 785 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |