| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 152.00 | | 788 152.00 | 788 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 141.00 | | 836 141.00 | 836 141.00 |
CU Autres participations | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 750 124.00 | | | 750 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 803 978.00 | | | 803 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 141.00 | | | 836 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 153.00 | | | 788 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 481.00 | 7 328.00 | 788 153.00 | 795 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |