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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 646.00 | | 200 646.00 | 200 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 316.00 | | 218 316.00 | 218 316.00 |
BZ Autres créances | 720 606.00 | | 720 606.00 | 720 606.00 |
CF Disponibilités | 1 367 647.00 | | 1 367 647.00 | 1 367 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 254.00 | | 2 088 254.00 | 2 088 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 570.00 | | 2 306 570.00 | 2 306 570.00 |
CU Autres participations | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 434.00 | | | 2 249 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 101.00 | | | 2 294 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 570.00 | | | 2 306 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VP Divers | 720 607.00 | 720 607.00 | | 720 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 253.00 | 921 253.00 | | 921 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |