| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 435 462.00 | | 1 435 462.00 | 1 435 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 574.00 | 31 000.00 | 1 870 574.00 | 1 901 574.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 333 073.00 | | 333 073.00 | 333 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 467.00 | | 334 467.00 | 334 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 042.00 | 31 000.00 | 2 205 042.00 | 2 236 042.00 |
CU Autres participations | 466 112.00 | 31 000.00 | 435 112.00 | 466 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 601.00 | | | 2 080 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 368.00 | | | -36 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 253.00 | | | 2 197 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 042.00 | | | 2 205 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 368.00 | | | -36 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 435 462.00 | | 1 435 462.00 | 1 435 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 857.00 | 1 395.00 | 1 435 462.00 | 1 436 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |