| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 962.00 | 31 000.00 | 3 927 962.00 | 3 958 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CF Disponibilités | 355 557.00 | | 355 557.00 | 355 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 242.00 | | 446 242.00 | 446 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 204.00 | 31 000.00 | 4 374 204.00 | 4 405 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 958 962.00 | 31 000.00 | 3 927 962.00 | 3 958 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 233.00 | 2 080 601.00 | | 2 044 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 069.00 | -36 368.00 | | 147 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 322.00 | 2 197 253.00 | | 2 344 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 633.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 896.00 | 400.00 | | 2 012 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 6 731.00 | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 881.00 | 7 789.00 | | 2 029 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 204.00 | 2 205 042.00 | | 4 374 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 697.00 | 78 528.00 | | 227 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 628.00 | 114 896.00 | | 80 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 069.00 | -36 368.00 | | 147 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 488.00 | 12 488.00 | | 2 012 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 472 665.00 | | 3 472 665.00 | 3 472 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 350.00 | 90 685.00 | 3 472 665.00 | 3 563 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 882.00 | 29 882.00 | | 2 029 882.00 |