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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 15 416.00 | 1 599.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 252.00 | 16 353.00 | 7 899.00 | 24 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BT Marchandises | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BZ Autres créances | 260 574.00 | | 260 574.00 | 260 574.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 508.00 | | 332 508.00 | 332 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 759.00 | 16 353.00 | 340 407.00 | 356 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 195.00 | 71 978.00 | | 63 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 767.00 | 91 217.00 | | 73 767.00 |
DL TOTAL (I) | 147 962.00 | 174 195.00 | | 147 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | 141 588.00 | | 98 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 991.00 | 113 409.00 | | 93 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 445.00 | 254 997.00 | | 192 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 407.00 | 429 192.00 | | 340 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
FG Production vendue services | 1 156 494.00 | | 1 156 494.00 | 1 156 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 323.00 | | 1 241 323.00 | 1 241 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 70 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 2 363.00 | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 2 363.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | -2 363.00 | | -10 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 23 171.00 | | 14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 974.00 | 1 310 894.00 | | 1 269 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 207.00 | 1 219 676.00 | | 1 196 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 767.00 | 91 217.00 | | 73 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 24 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 564.00 | 2 789.00 | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 2 789.00 | | 13 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VC Groupe et associés | 221 975.00 | | | 221 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 177.00 | 296 177.00 | | 296 177.00 |
VW T.V.A. | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 445.00 | 192 445.00 | | 192 445.00 |