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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 15 768.00 | 3 912.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | 6 655.00 | 6 506.00 | 13 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 441.00 | 22 423.00 | 11 018.00 | 33 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
BT Marchandises | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 264 927.00 | | 264 927.00 | 264 927.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 483.00 | | 372 483.00 | 372 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 924.00 | 22 423.00 | 383 500.00 | 405 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 563.00 | 79 598.00 | | 120 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | 40 965.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 149 046.00 | 131 563.00 | | 149 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 958.00 | 47 711.00 | | 41 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 214.00 | 147 815.00 | | 130 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 124 888.00 | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 2 398.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 455.00 | 322 812.00 | | 234 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 500.00 | 454 375.00 | | 383 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 496.00 | 275 101.00 | | 192 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
FG Production vendue services | 556 077.00 | | 556 077.00 | 556 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 864.00 | | 656 864.00 | 656 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 127 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 789.00 | 8 890.00 | | 33 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 789.00 | 8 890.00 | | 33 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 54 053.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 54 053.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 976.00 | -45 162.00 | | 32 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 076.00 | 1 450 093.00 | | 724 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 593.00 | 1 409 128.00 | | 706 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | 40 965.00 | | 17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 630.00 | | 2 772.00 | 38 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 32 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | | 2 772.00 | 38 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 506.00 | 3 877.00 | 7 960.00 | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 506.00 | 3 877.00 | 7 960.00 | 26 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VC Groupe et associés | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 797.00 | 282 797.00 | | 282 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |