| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961.00 | 18 022.00 | 2 939.00 | 20 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 898.00 | 18 959.00 | 2 939.00 | 21 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BT Marchandises | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BZ Autres créances | 256 887.00 | | 256 887.00 | 256 887.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 351.00 | | 362 351.00 | 362 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 249.00 | 18 959.00 | 365 290.00 | 384 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 962.00 | 63 195.00 | | 36 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 894.00 | 73 767.00 | | 90 894.00 |
DL TOTAL (I) | 138 856.00 | 147 962.00 | | 138 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 429.00 | 98 453.00 | | 113 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 005.00 | 93 991.00 | | 113 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 435.00 | 192 445.00 | | 226 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 290.00 | 340 407.00 | | 365 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 435.00 | 192 445.00 | | 226 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
FG Production vendue services | 1 172 704.00 | | 1 172 704.00 | 1 172 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 82 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 10 451.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 10 451.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | -10 451.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 14 609.00 | | 18 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 841.00 | 1 269 974.00 | | 1 370 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 947.00 | 1 196 207.00 | | 1 279 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 894.00 | 73 767.00 | | 90 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 252.00 | | 3 946.00 | 24 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 21 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | | 3 946.00 | 17 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353.00 | 2 606.00 | | 16 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | 2 606.00 | | 16 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
UX Autres créances clients | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VC Groupe et associés | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 724.00 | 301 724.00 | | 301 724.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |