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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932.00 | 21 600.00 | 2 331.00 | 23 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 4 906.00 | 9 192.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 630.00 | 26 506.00 | 12 123.00 | 38 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BT Marchandises | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
BZ Autres créances | 223 434.00 | | 223 434.00 | 223 434.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 251.00 | | 442 251.00 | 442 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 881.00 | 26 506.00 | 454 375.00 | 480 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 598.00 | 127 856.00 | | 79 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 51 742.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 131 563.00 | 190 598.00 | | 131 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 815.00 | 84 589.00 | | 147 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | 118 297.00 | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 812.00 | 202 886.00 | | 322 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 375.00 | 393 484.00 | | 454 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 101.00 | 202 886.00 | | 275 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
FG Production vendue services | 1 149 095.00 | | 1 149 095.00 | 1 149 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 317.00 | | 1 402 317.00 | 1 402 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 82 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 3 513.00 | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | 3 513.00 | | 8 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053.00 | 290.00 | | 54 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053.00 | 290.00 | | 54 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 162.00 | 3 223.00 | | -45 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 4 806.00 | | 15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 093.00 | 1 428 528.00 | | 1 450 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 128.00 | 1 376 786.00 | | 1 409 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | 51 742.00 | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 449.00 | | 181.00 | 38 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | | 181.00 | 37 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | 4 328.00 | | 22 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 178.00 | 4 328.00 | | 22 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VC Groupe et associés | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 744.00 | 373 144.00 | 600.00 | 373 744.00 |
VW T.V.A. | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 101.00 | 275 101.00 | | 275 101.00 |