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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 1 397.00 | 1 991.00 | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 354 882.00 | | 4 354 882.00 | 4 354 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 520.00 | 1 397.00 | 4 362 123.00 | 4 363 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 658.00 | | 446 658.00 | 446 658.00 |
CF Disponibilités | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 346.00 | | 580 346.00 | 580 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 866.00 | 1 397.00 | 4 942 468.00 | 4 943 866.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | 86 690.00 | 121 126.00 | | 86 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 188.00 | -34 436.00 | | 124 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 067.00 | 1 642 878.00 | | 1 767 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 608.00 | 2 735 854.00 | | 2 369 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 269.00 | 35 211.00 | | 95 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 43 779.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 010.00 | 89 397.00 | | 30 010.00 |
EA Autres dettes | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 402.00 | 3 505 201.00 | | 3 175 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 468.00 | 5 148 079.00 | | 4 942 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 850.00 | 575 819.00 | | 610 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 570.00 | | 321 570.00 | 321 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 570.00 | | 321 570.00 | 321 570.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 262.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 262.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 262.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 330.00 | 362 723.00 | | 452 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 142.00 | 397 159.00 | | 328 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 188.00 | -34 436.00 | | 124 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 721.00 | | 1 799.00 | 4 361 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | 1 799.00 | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 132.00 | | | 4 360 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 938.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 938.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VC Groupe et associés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 170.00 | 371 578.00 | 1 556 344.00 | 2 335 170.00 |
VI Groupe et associés | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 830.00 | | | 364 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 066.00 | | | 426 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 512.00 | 482 512.00 | | 482 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 402.00 | 610 850.00 | 1 556 344.00 | 3 175 402.00 |