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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 354 882.00 | | 4 354 882.00 | 4 354 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 516.00 | 3 388.00 | 4 370 127.00 | 4 373 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
BZ Autres créances | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
CF Disponibilités | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 619.00 | | 563 619.00 | 563 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 135.00 | 3 388.00 | 4 933 747.00 | 4 937 135.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 394.00 | 6 189.00 | | 21 394.00 |
DG Autres réserves | 413 094.00 | 124 188.00 | | 413 094.00 |
DH Report à nouveau | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 257.00 | 304 111.00 | | 356 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 435.00 | 2 071 178.00 | | 2 427 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 336.00 | 76 441.00 | | 129 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 336.00 | 76 441.00 | | 129 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 446.00 | 1 994 992.00 | | 1 613 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 225.00 | 96 802.00 | | 98 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 27 411.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | 61 126.00 | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 976.00 | 2 781 290.00 | | 2 376 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 747.00 | 4 928 909.00 | | 4 933 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 195.00 | 705 326.00 | | 800 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 938.00 | 401 215.00 | | 443 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 257.00 | 304 111.00 | | 356 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 520.00 | | 9 995.00 | 4 363 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 132.00 | | 9 995.00 | 4 360 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 984.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 984.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 441.00 | 129 336.00 | 76 441.00 | 76 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 441.00 | 129 336.00 | 76 441.00 | 76 441.00 |
UG ‐ Financières | | 129 336.00 | 76 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 960.00 | | 600 960.00 | 600 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 136.00 | 385 455.00 | 1 199 681.00 | 1 585 136.00 |
VI Groupe et associés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 454.00 | | | 378 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 099.00 | 340 099.00 | | 340 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 495.00 | 473 495.00 | | 473 495.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 976.00 | 576 335.00 | 1 800 641.00 | 2 376 976.00 |