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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 2 936.00 | 369.00 | 3 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 354 882.00 | | 4 354 882.00 | 4 354 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 433.00 | 2 936.00 | 4 370 497.00 | 4 373 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 765.00 | | 308 765.00 | 308 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 198.00 | 2 936.00 | 4 679 262.00 | 4 682 198.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 932.00 | 39 207.00 | | 59 932.00 |
DG Autres réserves | 1 131 950.00 | 738 181.00 | | 1 131 950.00 |
DH Report à nouveau | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 571.00 | 414 494.00 | | 360 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 143.00 | 2 828 572.00 | | 3 189 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 245.00 | 254 931.00 | | 329 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 245.00 | 254 931.00 | | 329 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 932.00 | 829 048.00 | | 425 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 874.00 | 84 630.00 | | 85 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 7 910.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | 43 140.00 | | 43 865.00 |
EA Autres dettes | | 15 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 873.00 | 1 580 762.00 | | 1 160 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 262.00 | 4 664 265.00 | | 4 679 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 282.00 | | 370 282.00 | 370 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 282.00 | | 370 282.00 | 370 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 547.00 | 729 925.00 | | 731 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 976.00 | 315 431.00 | | 370 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 571.00 | 414 494.00 | | 360 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 516.00 | | 633.00 | 4 373 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 4 373 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 3 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | 633.00 | 3 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 127.00 | | | 4 370 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 264.00 | 716.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 264.00 | 716.00 | 3 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 931.00 | 74 314.00 | | 254 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 931.00 | 74 314.00 | | 254 931.00 |
UG ‐ Financières | | 74 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 246.00 | 407 246.00 | | 407 246.00 |
VI Groupe et associés | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 849.00 | | | 399 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 873.00 | 1 160 873.00 | | 1 160 873.00 |