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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 354 882.00 | | 4 354 882.00 | 4 354 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 516.00 | 3 388.00 | 4 370 127.00 | 4 373 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 713.00 | | 196 713.00 | 196 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 229.00 | 3 388.00 | 4 566 840.00 | 4 570 229.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 207.00 | 21 394.00 | | 39 207.00 |
DG Autres réserves | 751 538.00 | 413 094.00 | | 751 538.00 |
DH Report à nouveau | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 357.00 | 356 257.00 | | -13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 078.00 | 2 427 435.00 | | 2 414 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 579.00 | 129 336.00 | | 188 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 579.00 | 129 336.00 | | 188 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 842.00 | 1 613 446.00 | | 1 224 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 483.00 | 98 225.00 | | 64 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 19 935.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 804.00 | 44 410.00 | | 44 804.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 184.00 | 2 376 976.00 | | 1 964 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 840.00 | 4 933 747.00 | | 4 566 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 128.00 | 576 335.00 | | 556 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 075.00 | | | -15 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 905.00 | 800 195.00 | | 331 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 262.00 | 443 938.00 | | 345 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 357.00 | 356 257.00 | | -13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 516.00 | | | 4 373 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 127.00 | | | 4 370 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 336.00 | 59 243.00 | | 129 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 336.00 | 59 243.00 | | 129 336.00 |
UG ‐ Financières | | 59 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 960.00 | | 600 960.00 | 600 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 681.00 | 392 586.00 | 807 095.00 | 1 199 681.00 |
VI Groupe et associés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 455.00 | | | 385 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 183.00 | 556 128.00 | 1 408 055.00 | 1 964 183.00 |