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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 354 882.00 | | 4 354 882.00 | 4 354 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 516.00 | 3 388.00 | 4 370 127.00 | 4 373 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
BZ Autres créances | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CF Disponibilités | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 653.00 | 3 388.00 | 4 664 265.00 | 4 667 653.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
DG Autres réserves | 738 181.00 | 751 538.00 | | 738 181.00 |
DH Report à nouveau | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 494.00 | -13 357.00 | | 414 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 572.00 | 2 414 078.00 | | 2 828 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 931.00 | 188 579.00 | | 254 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 931.00 | 188 579.00 | | 254 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 048.00 | 1 224 842.00 | | 829 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 630.00 | 64 483.00 | | 84 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 14 021.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 44 804.00 | | 43 140.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 762.00 | 1 964 184.00 | | 1 580 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 265.00 | 4 566 840.00 | | 4 664 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 556.00 | 556 128.00 | | 572 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 237.00 | | 368 237.00 | 368 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 237.00 | | 368 237.00 | 368 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -15 075.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 925.00 | 331 905.00 | | 729 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 431.00 | 345 262.00 | | 315 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 494.00 | -13 357.00 | | 414 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 516.00 | | | 4 373 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 127.00 | | | 4 370 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 579.00 | 66 352.00 | | 188 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 579.00 | 66 352.00 | | 188 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 960.00 | | 600 960.00 | 600 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 095.00 | 399 849.00 | 407 246.00 | 807 095.00 |
VI Groupe et associés | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 586.00 | | | 392 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 762.00 | 572 556.00 | 1 008 206.00 | 1 580 762.00 |