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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 393.00 | 12 794.00 | 2 599.00 | 15 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 956.00 | 30 116.00 | 3 840.00 | 33 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 106.00 | 42 910.00 | 118 196.00 | 161 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 089.00 | 42 910.00 | 259 179.00 | 302 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 258.00 | 60 578.00 | | 94 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 488.00 | 33 680.00 | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 126 247.00 | 110 758.00 | | 126 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 464.00 | 105 541.00 | | 65 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 324.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 084.00 | 25 158.00 | | 23 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 24 035.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | 18 251.00 | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 932.00 | 173 310.00 | | 132 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 179.00 | 284 068.00 | | 259 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 488.00 | 33 680.00 | | 15 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 516.00 | 5 394.00 | | 37 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 516.00 | 5 394.00 | | 37 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 464.00 | 31 416.00 | 34 048.00 | 65 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 202.00 | 68 445.00 | 757.00 | 69 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 932.00 | 98 884.00 | 34 048.00 | 132 932.00 |