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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 11 507.00 | 539.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 34 655.00 | 10 945.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 140.00 | 47 899.00 | 123 241.00 | 171 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 356.00 | 47 899.00 | 322 457.00 | 370 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 499.00 | 109 747.00 | | 95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 785.00 | -14 248.00 | | -45 785.00 |
DL TOTAL (I) | 66 214.00 | 111 999.00 | | 66 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 430.00 | 53 478.00 | | 28 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 404.00 | 435.00 | | 138 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 684.00 | 44 866.00 | | 73 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 45 423.00 | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | | 17 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 243.00 | 161 924.00 | | 256 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 457.00 | 273 923.00 | | 322 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 319.00 | 308 648.00 | | 228 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 104.00 | 322 896.00 | | 274 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 785.00 | -14 248.00 | | -45 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 064.00 | 3 834.00 | | 44 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 1 361.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 688.00 | 2 474.00 | | 43 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 930.00 | 7 649.00 | 9 281.00 | 16 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VP Divers | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 417.00 | 75 660.00 | 757.00 | 76 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 243.00 | 246 962.00 | 9 281.00 | 256 243.00 |