| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 376.00 | 1 361.00 | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 10 598.00 | 1 448.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 33 090.00 | 12 510.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 140.00 | 44 064.00 | 127 076.00 | 171 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
BZ Autres créances | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 847.00 | | 146 847.00 | 146 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 987.00 | 44 064.00 | 273 923.00 | 317 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 747.00 | 94 258.00 | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 248.00 | 15 488.00 | | -14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 111 999.00 | 126 247.00 | | 111 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 478.00 | 65 464.00 | | 53 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 366.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 23 084.00 | | 44 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 26 298.00 | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 924.00 | 132 932.00 | | 161 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 923.00 | 259 179.00 | | 273 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 106.00 | | 14 251.00 | 161 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 171 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 57 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 1 737.00 | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | | 12 514.00 | 49 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 5 371.00 | 4 217.00 | 42 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 4 995.00 | 4 217.00 | 42 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 312.00 | 36 388.00 | 16 924.00 | 53 312.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VP Divers | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 669.00 | 64 912.00 | 757.00 | 65 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 924.00 | 145 001.00 | 16 924.00 | 161 924.00 |