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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 445.00 | 26 288.00 | 5 157.00 | 31 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 445.00 | 19 737.00 | 6 708.00 | 26 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 084.00 | 47 763.00 | 124 321.00 | 172 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 339.00 | 47 763.00 | 354 577.00 | 402 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 942.00 | 123 590.00 | | 10 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 721.00 | -112 648.00 | | -10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 16 721.00 | 27 442.00 | | 16 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 567.00 | 84 718.00 | | 104 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 382.00 | 101 668.00 | | 99 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 52 901.00 | | 62 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | 62 415.00 | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 856.00 | 301 702.00 | | 337 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 577.00 | 329 144.00 | | 354 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 144.00 | | 432 144.00 | 432 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 144.00 | | 432 144.00 | 432 144.00 |
FM Production stockée | | | 95 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 973.00 | 257 854.00 | | 545 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 694.00 | 370 503.00 | | 556 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 721.00 | -112 648.00 | | -10 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 784.00 | | | 176 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 172 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 57 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 511.00 | 6 951.00 | 4 700.00 | 45 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | 6 951.00 | 4 700.00 | 43 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 349.00 | 46 210.00 | 49 956.00 | 98 349.00 |
VI Groupe et associés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 856.00 | 285 717.00 | 49 956.00 | 337 856.00 |