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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 545.00 | 18 038.00 | 8 507.00 | 26 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 35 896.00 | 10 349.00 | 46 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 284.00 | 55 672.00 | 130 612.00 | 186 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 141.00 | | 232 141.00 | 232 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 425.00 | 55 672.00 | 362 753.00 | 418 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 714.00 | 95 499.00 | | 49 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 876.00 | -45 785.00 | | 73 876.00 |
DL TOTAL (I) | 140 090.00 | 66 214.00 | | 140 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | 28 430.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 608.00 | 138 404.00 | | 106 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 73 684.00 | | 43 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974.00 | 15 726.00 | | 16 974.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 663.00 | 256 243.00 | | 222 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 753.00 | 322 457.00 | | 362 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 252.00 | 228 319.00 | | 433 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 376.00 | 274 104.00 | | 359 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 876.00 | -45 785.00 | | 73 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 140.00 | | 16 225.00 | 171 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 186 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 72 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 646.00 | | 16 225.00 | 57 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 8 854.00 | 1 081.00 | 47 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | 8 854.00 | 1 081.00 | 46 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 283.00 | 9 070.00 | 22 213.00 | 31 283.00 |
VI Groupe et associés | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 527.00 | 88 770.00 | 757.00 | 89 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 663.00 | 200 450.00 | 22 213.00 | 222 663.00 |