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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 101.00 | 6 222.00 | 878.00 | 7 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 10 606.00 | 3 779.00 | 14 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 486.00 | 16 828.00 | 84 657.00 | 101 486.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
110 Total général Actif | 116 767.00 | 16 828.00 | 99 939.00 | 116 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 931.00 | 72 174.00 | | 86 931.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 595.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 827.00 | 72 769.00 | | 87 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 403.00 | 12 250.00 | | 16 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 931.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 46 005.00 | 47 480.00 | | 46 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 4 179.00 | | 7 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -532.00 | | |
252 Charges sociales | 4 953.00 | 2 656.00 | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 2 658.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 722.00 | 69 625.00 | | 76 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 105.00 | 3 144.00 | | 11 105.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 894.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | 83.00 | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 287.00 | 2 167.00 | | 9 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |