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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 101.00 | 6 803.00 | 298.00 | 7 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 13 129.00 | 1 707.00 | 14 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 937.00 | 19 932.00 | 82 005.00 | 101 937.00 |
060 Stock marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
110 Total général Actif | 151 545.00 | 19 932.00 | 131 613.00 | 151 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 473.00 | 56 128.00 | | 41 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 450.00 | 4 768.00 | | 12 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 699.00 | 60 916.00 | | 98 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 631.00 | 31 024.00 | | 32 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 815.00 | 340.00 | | -4 815.00 |
242 Autres charges externes. | 41 434.00 | 35 412.00 | | 41 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 1 021.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | -7 543.00 | 1 404.00 | | -7 543.00 |
252 Charges sociales | -5 030.00 | 654.00 | | -5 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 618.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 8.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 340.00 | 70 481.00 | | 58 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 360.00 | -9 565.00 | | 40 360.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 198.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 332.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 409.00 | -9 734.00 | | 40 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 589.00 | | | 6 589.00 |