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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 101.00 | 6 803.00 | 298.00 | 7 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 7 755.00 | 21 064.00 | 28 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 920.00 | 14 558.00 | 101 362.00 | 115 920.00 |
060 Stock marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
110 Total général Actif | 139 097.00 | 14 558.00 | 124 539.00 | 139 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 131.00 | 41 473.00 | | 65 131.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 529.00 | 12 450.00 | | 6 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 224.00 | 44 768.00 | | 1 224.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 928.00 | 98 699.00 | | 72 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 620.00 | 32 631.00 | | 22 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 111.00 | -4 815.00 | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 44 150.00 | 41 434.00 | | 44 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 860.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 989.00 | -7 543.00 | | 8 989.00 |
252 Charges sociales | 7 543.00 | -5 030.00 | | 7 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 572.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | | 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 816.00 | 58 340.00 | | 88 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 888.00 | 40 360.00 | | -15 888.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 268.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 220.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 204.00 | 40 409.00 | | -15 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |