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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 101.00 | 6 520.00 | 580.00 | 7 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 11 321.00 | 3 515.00 | 14 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 937.00 | 17 842.00 | 84 096.00 | 101 937.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
110 Total général Actif | 152 001.00 | 17 842.00 | 134 160.00 | 152 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 476.00 | 123 796.00 | | 174 476.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 105.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 500.00 | 123 901.00 | | 174 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 263.00 | 30 045.00 | | 63 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 150.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 75 790.00 | 56 197.00 | | 75 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 11 735.00 | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 332.00 | 2 695.00 | | 10 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 013.00 | | |
262 Autres charges | 222.00 | 4.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 757.00 | 106 839.00 | | 172 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | 17 063.00 | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 346.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 358.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | 16 358.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 078.00 | | | 19 078.00 |