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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 101.00 | 6 803.00 | 298.00 | 7 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 12 557.00 | 2 279.00 | 14 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 937.00 | 19 360.00 | 82 577.00 | 101 937.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
110 Total général Actif | 147 801.00 | 19 360.00 | 128 441.00 | 147 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 768.00 | 135 302.00 | | 4 768.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 916.00 | 135 311.00 | | 60 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 024.00 | 37 898.00 | | 31 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | 180.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 35 412.00 | 76 641.00 | | 35 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 5 049.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 404.00 | 2 896.00 | | 1 404.00 |
252 Charges sociales | 654.00 | 4 529.00 | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 900.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 262.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 481.00 | 128 355.00 | | 70 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 565.00 | 6 956.00 | | -9 565.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 281.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 861.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 734.00 | 5 400.00 | | -9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |