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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 495.00 | 41 113.00 | 15 382.00 | 56 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832 452.00 | 1 004 944.00 | 5 827 508.00 | 6 832 452.00 |
AP Constructions | 16 830 924.00 | 2 369 222.00 | 14 461 701.00 | 16 830 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 844.00 | 936 894.00 | 1 075 949.00 | 2 012 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 11 436.00 | 10 805.00 | 22 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 891 746.00 | 4 363 611.00 | 21 528 135.00 | 25 891 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 334.00 | | 615 334.00 | 615 334.00 |
BZ Autres créances | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CF Disponibilités | 322 210.00 | | 322 210.00 | 322 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 435.00 | | 1 082 435.00 | 1 082 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 974 182.00 | 4 363 611.00 | 22 610 570.00 | 26 974 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 125 320.00 | -1 439 476.00 | | -2 125 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 442.00 | -685 844.00 | | -191 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 888 062.00 | 10 567 125.00 | | 9 888 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 298.00 | 8 941 804.00 | | 8 071 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 276.00 | 840 330.00 | | 1 173 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | 1 071.00 | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 385.00 | 679 252.00 | | 663 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 539 272.00 | 14 120 654.00 | | 14 539 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 610 570.00 | 23 062 458.00 | | 22 610 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 438.00 | 1 386 825.00 | | 1 820 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 987.00 | | 2 641 987.00 | 2 641 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 987.00 | | 2 641 987.00 | 2 641 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 757 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 063.00 | 679 007.00 | | 679 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 063.00 | 679 007.00 | | 679 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 063.00 | 679 007.00 | | 679 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 767.00 | 3 894 410.00 | | 4 084 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 210.00 | 4 580 255.00 | | 4 276 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 442.00 | -685 845.00 | | -191 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 143 569.00 | | 829 186.00 | 25 143 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 049.00 | 8 958.00 | 25 891 747.00 | 72 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 958.00 | 6 888 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | | 19 000 581.00 | 72 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798 215.00 | | 99 693.00 | 6 798 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 343 138.00 | | 729 493.00 | 18 343 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 199.00 | 1 488 371.00 | 8 958.00 | 2 884 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 609.00 | 368 407.00 | 8 958.00 | 686 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 590.00 | 1 119 964.00 | | 2 197 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 276.00 | 1 173 276.00 | | 1 173 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 386.00 | 544 552.00 | 28 694.00 | 663 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 334.00 | | | 615 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 570.00 | 759 353.00 | 2 217.00 | 761 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539 272.00 | 1 820 438.00 | 28 694.00 | 14 539 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |