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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 467 029.00 | 2 980 933.00 | 5 486 095.00 | 8 467 029.00 |
AN Terrains | 131 918 702.00 | 17 765 542.00 | 114 153 160.00 | 131 918 702.00 |
AP Constructions | 3 224 048.00 | 2 091 368.00 | 1 132 680.00 | 3 224 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 22 079.00 | 163.00 | 22 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 774 110.00 | 22 859 923.00 | 121 914 187.00 | 144 774 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 480.00 | | 870 480.00 | 870 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 724.00 | 33 167.00 | 3 088 556.00 | 3 121 724.00 |
BZ Autres créances | 1 240 680.00 | | 1 240 680.00 | 1 240 680.00 |
CF Disponibilités | 1 936 549.00 | | 1 936 549.00 | 1 936 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 512.00 | 33 167.00 | 7 187 345.00 | 7 220 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 994 623.00 | 22 893 091.00 | 129 101 532.00 | 151 994 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 908 832.00 | -2 038 100.00 | | -2 908 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 158.00 | -870 731.00 | | -1 382 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 762 824.00 | 34 763 383.00 | | 43 762 824.00 |
DL TOTAL (I) | 41 471 833.00 | 33 854 550.00 | | 41 471 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 976.00 | 2 517 147.00 | | 268 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 386 973.00 | 49 840 000.00 | | 50 386 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 834.00 | 355 995.00 | | 45 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 840.00 | 6 389 382.00 | | 7 064 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 038.00 | 692 560.00 | | 354 038.00 |
EA Autres dettes | 2 410 248.00 | 16 383.00 | | 2 410 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 098 787.00 | 9 783 675.00 | | 27 098 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 629 698.00 | 69 595 144.00 | | 87 629 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 101 532.00 | 103 449 695.00 | | 129 101 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
FG Production vendue services | 11 376 852.00 | | 11 376 852.00 | 11 376 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 816.00 | | 11 395 816.00 | 11 395 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 469 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 914 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 008 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 578 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 159.00 | 2 703 129.00 | | 3 542 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542 159.00 | 2 703 565.00 | | 3 542 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -61 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -61 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542 159.00 | 2 765 035.00 | | 3 542 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 511 764.00 | 44 183 199.00 | | 50 511 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 893 922.00 | 45 053 930.00 | | 51 893 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382 158.00 | -870 731.00 | | -1 382 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 304 399.00 | | 38 322 625.00 | 109 304 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 852 913.00 | | 144 774 111.00 | 2 852 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 467 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 913.00 | | 136 307 081.00 | 2 852 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467 029.00 | | | 8 467 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 837 369.00 | | 38 322 625.00 | 100 837 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408 421.00 | 7 451 503.00 | | 15 408 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 479.00 | 433 455.00 | | 2 547 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860 942.00 | 7 018 048.00 | | 12 860 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | 25 589.00 | | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578.00 | 25 589.00 | | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | 25 589.00 | | 7 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 386 973.00 | | | 50 386 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 840.00 | 7 064 840.00 | | 7 064 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 039.00 | 349 813.00 | 4 226.00 | 354 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 249.00 | 2 410 249.00 | | 2 410 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 098 787.00 | 2 302 527.00 | 7 359 491.00 | 27 098 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 725.00 | | 3 121 725.00 | 3 121 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 751 712.00 | | | 21 751 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452 910.00 | | | 23 452 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 681.00 | 1 240 681.00 | | 1 240 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 482.00 | 1 291 758.00 | 3 121 725.00 | 4 413 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 583 865.00 | 12 396 405.00 | 7 363 717.00 | 87 583 865.00 |