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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 467 029.00 | 2 547 479.00 | 5 919 550.00 | 8 467 029.00 |
AP Constructions | 95 125 845.00 | 10 875 654.00 | 84 250 191.00 | 95 125 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 368.00 | 1 964 208.00 | 872 160.00 | 2 836 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 21 079.00 | 1 162.00 | 22 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 852 913.00 | | 2 852 913.00 | 2 852 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 304 398.00 | 15 408 420.00 | 93 895 977.00 | 109 304 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 072.00 | 7 578.00 | 5 120 494.00 | 5 128 072.00 |
BZ Autres créances | 3 543 049.00 | | 3 543 049.00 | 3 543 049.00 |
CF Disponibilités | 869 764.00 | | 869 764.00 | 869 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 561 296.00 | 7 578.00 | 9 553 718.00 | 9 561 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 865 695.00 | 15 415 999.00 | 103 449 695.00 | 118 865 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 100.00 | -1 426 882.00 | | -2 038 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 731.00 | -611 218.00 | | -870 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 763 383.00 | 32 804 512.00 | | 34 763 383.00 |
DL TOTAL (I) | 33 854 550.00 | 32 766 411.00 | | 33 854 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 147.00 | 203 821.00 | | 2 517 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840 000.00 | 28 300 000.00 | | 49 840 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389 382.00 | 5 594 283.00 | | 6 389 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 560.00 | 167 631.00 | | 692 560.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 8 057 988.00 | | 16 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 783 675.00 | 4 311 945.00 | | 9 783 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 595 144.00 | 46 635 671.00 | | 69 595 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 449 695.00 | 79 402 082.00 | | 103 449 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 568 293.00 | 14 751 698.00 | | 10 568 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FG Production vendue services | 7 151 337.00 | | 7 151 337.00 | 7 151 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 866.00 | | 7 156 866.00 | 7 156 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 280 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 479 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 213 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 214 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1 504.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 129.00 | 1 834 525.00 | | 2 703 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 565.00 | 1 836 029.00 | | 2 703 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61 470.00 | 61 470.00 | | -61 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -61 470.00 | 61 470.00 | | -61 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765 035.00 | 1 774 559.00 | | 2 765 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 183 199.00 | 41 461 186.00 | | 44 183 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 053 930.00 | 42 072 404.00 | | 45 053 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 731.00 | -611 218.00 | | -870 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 035 112.00 | | 36 829 070.00 | 75 035 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 527.00 | 15 257.00 | 109 304 399.00 | 2 544 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 257.00 | 8 467 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 527.00 | | 100 837 369.00 | 2 544 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459 547.00 | | 22 739.00 | 8 459 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 575 566.00 | | 36 806 331.00 | 66 575 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 641 845.00 | 4 781 832.00 | 15 257.00 | 10 641 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 556.00 | 436 179.00 | 15 257.00 | 2 126 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515 289.00 | 4 345 653.00 | | 8 515 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 840 000.00 | | | 49 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389 383.00 | 6 389 383.00 | | 6 389 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 561.00 | 692 561.00 | | 692 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 783 676.00 | 952 820.00 | 2 166 630.00 | 9 783 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 073.00 | 5 120 491.00 | 7 578.00 | 5 128 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517 147.00 | 2 517 147.00 | | 2 517 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250 895.00 | | | 26 250 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397 569.00 | | | 2 397 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543 050.00 | 3 543 050.00 | | 3 543 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671 122.00 | 8 663 544.00 | 7 578.00 | 8 671 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 239 149.00 | 10 568 293.00 | 2 166 630.00 | 69 239 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |