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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 292.00 | 47 980.00 | 9 311.00 | 57 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832 452.00 | 1 347 347.00 | 5 485 105.00 | 6 832 452.00 |
AP Constructions | 18 051 627.00 | 3 249 174.00 | 14 802 453.00 | 18 051 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 772.00 | 1 226 238.00 | 851 534.00 | 2 077 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 13 847.00 | 8 394.00 | 22 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 263 496.00 | 5 884 588.00 | 21 378 907.00 | 27 263 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 302.00 | 7 173.00 | 1 096 128.00 | 1 103 302.00 |
BZ Autres créances | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CF Disponibilités | 3 163 204.00 | | 3 163 204.00 | 3 163 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 191.00 | 7 173.00 | 4 377 017.00 | 4 384 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 647 687.00 | 5 891 762.00 | 25 755 925.00 | 31 647 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 316 763.00 | -2 125 320.00 | | -2 316 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 970.00 | -191 442.00 | | 420 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 901 410.00 | 9 888 062.00 | | 10 901 410.00 |
DL TOTAL (I) | 9 505 617.00 | 8 071 298.00 | | 9 505 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 964.00 | 1 173 276.00 | | 978 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | 15 089.00 | | 14 053.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 87 521.00 | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 841.00 | 663 385.00 | | 1 648 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 250 308.00 | 14 539 272.00 | | 16 250 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 755 925.00 | 22 610 570.00 | | 25 755 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 124.00 | 1 820 438.00 | | 1 585 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 643.00 | | 3 514 643.00 | 3 514 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 643.00 | | 3 514 643.00 | 3 514 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 391 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 90 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 902.00 | 679 063.00 | | 685 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 902.00 | 679 063.00 | | 685 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 902.00 | 679 063.00 | | 685 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 057.00 | 4 084 767.00 | | 5 615 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 086.00 | 4 276 210.00 | | 5 194 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 970.00 | -191 442.00 | | 420 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 891 747.00 | | 1 534 905.00 | 25 891 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888 949.00 | | 29 382.00 | 6 888 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000 581.00 | | 1 505 523.00 | 19 000 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 612.00 | 1 540 562.00 | 19 585.00 | 4 363 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 057.00 | 368 857.00 | 19 585.00 | 1 046 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 554.00 | 1 171 706.00 | | 3 317 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 965.00 | 978 965.00 | | 978 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 841.00 | 583 657.00 | 251 894.00 | 1 648 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 302.00 | | | 1 103 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 204.00 | 1 220 987.00 | 2 217.00 | 1 223 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 250 308.00 | 1 585 124.00 | 251 894.00 | 16 250 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |