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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 12 834.00 | 21 791.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 493.00 | 41 313.00 | 3 180.00 | 44 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 377.00 | 212 143.00 | 82 235.00 | 294 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 385.00 | 266 290.00 | 122 096.00 | 388 385.00 |
BT Marchandises | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CF Disponibilités | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 098.00 | 266 290.00 | 540 809.00 | 807 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 54.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 022.00 | 124 616.00 | | 134 022.00 |
DL TOTAL (I) | 145 691.00 | 135 670.00 | | 145 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 104.00 | 239 130.00 | | 166 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 323.00 | 139 677.00 | | 113 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 23 990.00 | | 24 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 128.00 | 112 801.00 | | 91 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 117.00 | 515 599.00 | | 395 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 809.00 | 651 269.00 | | 540 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 619.00 | 376 811.00 | | 311 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 282.00 | | 12 603.00 | 402 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 388 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 338 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 751.00 | | 12 619.00 | 352 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906.00 | | -16.00 | 14 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 593.00 | 57 898.00 | 14 202.00 | 222 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 2 501.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 260.00 | 55 397.00 | 14 202.00 | 212 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 507.00 | 67 009.00 | 83 498.00 | 150 507.00 |
VI Groupe et associés | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 117.00 | 311 619.00 | 83 498.00 | 395 117.00 |