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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 125.00 | 18 125.00 | 34 000.00 | 52 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 271.00 | 40 028.00 | 243.00 | 40 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 547.00 | 298 556.00 | 15 992.00 | 314 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 927.00 | 356 708.00 | 66 218.00 | 422 927.00 |
BT Marchandises | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CF Disponibilités | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 612.00 | | 516 612.00 | 516 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 539.00 | 356 708.00 | 582 830.00 | 939 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558.00 | | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 712.00 | | | 217 712.00 |
DL TOTAL (I) | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 561.00 | | | 353 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 830.00 | | | 582 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 589.00 | | 2 102 589.00 | 2 102 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 589.00 | | 2 102 589.00 | 2 102 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 56 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 779.00 | | | 2 220 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 067.00 | | | 2 003 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 712.00 | | | 217 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 174.00 | | 17 595.00 | 408 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 422 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 354 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | 17 500.00 | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 578.00 | | 84.00 | 357 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971.00 | | 11.00 | 15 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 003.00 | 6 530.00 | 2 825.00 | 353 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 878.00 | 6 530.00 | 2 825.00 | 334 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 467.00 | 63 825.00 | 120 642.00 | 184 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 560.00 | 232 918.00 | 120 642.00 | 353 560.00 |