| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 17 836.00 | 16 789.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 058.00 | 275 188.00 | 42 871.00 | 318 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 957.00 | 337 881.00 | 75 076.00 | 412 957.00 |
BT Marchandises | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 172 381.00 | | 172 381.00 | 172 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 642.00 | | 416 642.00 | 416 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 599.00 | 337 881.00 | 491 718.00 | 829 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 457.00 | 123 865.00 | | 143 457.00 |
DL TOTAL (I) | 155 154.00 | 135 557.00 | | 155 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 899.00 | 122 375.00 | | 54 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 637.00 | 116 375.00 | | 160 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 13 047.00 | | 49 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 549.00 | 105 216.00 | | 71 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 564.00 | 357 013.00 | | 336 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 718.00 | 492 569.00 | | 491 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 564.00 | 357 013.00 | | 336 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 366.00 | | 2 017 366.00 | 2 017 366.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 548.00 | | 2 017 548.00 | 2 017 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 979.00 | |
GE Autres charges | | | 47 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | 6 015.00 | | 8 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 232.00 | 26 269.00 | | 27 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 824.00 | 42 108.00 | | 42 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 255.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 255.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | -1 449.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 001.00 | 44 620.00 | | 48 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 019.00 | 2 093 302.00 | | 2 040 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 561.00 | 1 969 436.00 | | 1 896 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 457.00 | 123 865.00 | | 143 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 098.00 | | 11 859.00 | 401 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 562.00 | | 11 353.00 | 351 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | 506.00 | 14 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 902.00 | 32 979.00 | | 304 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 2 501.00 | | 15 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 567.00 | 30 478.00 | | 289 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VI Groupe et associés | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 591.00 | 48 175.00 | 15 416.00 | 63 591.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 564.00 | 336 564.00 | | 336 564.00 |