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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 15 335.00 | 19 290.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 44 236.00 | 621.00 | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 705.00 | 245 331.00 | 61 374.00 | 306 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 098.00 | 304 902.00 | 96 196.00 | 401 098.00 |
BT Marchandises | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 374.00 | | 396 374.00 | 396 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 471.00 | 304 902.00 | 492 569.00 | 797 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | 670.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 865.00 | 134 022.00 | | 123 865.00 |
DL TOTAL (I) | 135 557.00 | 145 691.00 | | 135 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 375.00 | 166 104.00 | | 122 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 375.00 | 113 323.00 | | 116 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 24 562.00 | | 13 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 216.00 | 91 128.00 | | 105 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 013.00 | 395 117.00 | | 357 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 569.00 | 540 809.00 | | 492 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 013.00 | 311 619.00 | | 357 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 114.00 | | 2 074 114.00 | 2 074 114.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 355.00 | | 2 074 355.00 | 2 074 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 613.00 | |
GE Autres charges | | | 49 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | 4 390.00 | | 6 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 269.00 | 24 223.00 | | 26 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 108.00 | 41 682.00 | | 42 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 2 381.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 17 381.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 306.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 12 604.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 4 777.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | 52 453.00 | | 44 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 302.00 | 2 050 385.00 | | 2 093 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 436.00 | 1 916 364.00 | | 1 969 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 865.00 | 134 022.00 | | 123 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 385.00 | | 12 713.00 | 388 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 870.00 | | 12 692.00 | 338 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | 21.00 | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 290.00 | 38 613.00 | | 266 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 2 501.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 456.00 | 36 112.00 | | 253 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VI Groupe et associés | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 690.00 | 27 780.00 | 14 910.00 | 42 690.00 |
VW T.V.A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 013.00 | 357 013.00 | | 357 013.00 |