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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 18 125.00 | 16 500.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 42 044.00 | 510.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 024.00 | 292 834.00 | 22 190.00 | 315 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 175.00 | 353 003.00 | 55 172.00 | 408 175.00 |
BT Marchandises | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 255 795.00 | | 255 795.00 | 255 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 725.00 | | 485 725.00 | 485 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 900.00 | 353 003.00 | 540 897.00 | 893 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | 704.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 458.00 | 135 846.00 | | 113 458.00 |
DL TOTAL (I) | 125 008.00 | 147 550.00 | | 125 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 378.00 | 26 392.00 | | 228 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 384.00 | 172 578.00 | | 54 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 32 266.00 | | 18 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 349.00 | 91 636.00 | | 114 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 889.00 | 322 873.00 | | 415 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 897.00 | 470 423.00 | | 540 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 722.00 | 322 873.00 | | 231 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 494.00 | | 1 939 494.00 | 1 939 494.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 605.00 | | 1 939 605.00 | 1 939 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 50 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | 19 012.00 | | 6 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 880.00 | 28 073.00 | | 26 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 059.00 | 43 173.00 | | 43 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 9 678.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 15 678.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 626.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 7 196.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 8 482.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 804.00 | 50 024.00 | | 36 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 245.00 | 2 186 839.00 | | 1 974 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 787.00 | 2 050 993.00 | | 1 860 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 458.00 | 135 846.00 | | 113 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 687.00 | | 2 590.00 | 408 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 408 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 357 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 338.00 | | 2 343.00 | 358 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | 248.00 | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 761.00 | 6 346.00 | 3 103.00 | 349 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 636.00 | 6 346.00 | 3 103.00 | 331 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 660.00 | 21 492.00 | 184 168.00 | 205 660.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 529.00 | 25 557.00 | 15 972.00 | 41 529.00 |
VW T.V.A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 890.00 | 231 722.00 | 184 168.00 | 415 890.00 |