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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 13 413.00 | 13 229.00 | 184.00 | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 294.00 | 268 899.00 | 20 394.00 | 289 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 317.00 | 282 129.00 | 110 188.00 | 392 317.00 |
BT Marchandises | 812 325.00 | 19 352.00 | 792 973.00 | 812 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
BZ Autres créances | 155 253.00 | | 155 253.00 | 155 253.00 |
CF Disponibilités | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 836.00 | 19 352.00 | 1 247 484.00 | 1 266 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 154.00 | 301 481.00 | 1 357 672.00 | 1 659 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
DH Report à nouveau | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 012.00 | | | -41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 359 596.00 | | | 359 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 527.00 | | | 415 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 075.00 | | | 998 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 672.00 | | | 1 357 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 075.00 | | | 998 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 872.00 | | 1 666 872.00 | 1 666 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 872.00 | | 1 666 872.00 | 1 666 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 352.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 453.00 | | | -56 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 843.00 | | | 1 804 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 856.00 | | | 1 845 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 012.00 | | | -41 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 322.00 | | 6 680.00 | 386 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 392 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 302 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 394.00 | | | 303 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 876.00 | | 6 680.00 | 29 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 939.00 | 13 875.00 | 685.00 | 268 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 939.00 | 13 875.00 | 685.00 | 268 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 892.00 | 19 352.00 | 20 892.00 | 20 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 892.00 | 19 352.00 | 20 892.00 | 20 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 892.00 | 19 352.00 | 110 892.00 | 110 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 352.00 | 20 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 527.00 | 415 527.00 | | 415 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
UX Autres créances clients | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
VB T. V. A. | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 301 262.00 | 301 262.00 | | 301 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 563.00 | 391 006.00 | 36 556.00 | 427 563.00 |
VW T.V.A. | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 075.00 | 998 075.00 | | 998 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
ST Autres comptes | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 913.00 | | | 219 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 347.00 | | | 299 347.00 |