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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 598.00 | 147 389.00 | 1 209.00 | 148 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 218.00 | 160 803.00 | 13 414.00 | 174 218.00 |
BT Marchandises | 700 549.00 | 20 995.00 | 679 554.00 | 700 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 008.00 | | 195 008.00 | 195 008.00 |
BZ Autres créances | 255 246.00 | | 255 246.00 | 255 246.00 |
CF Disponibilités | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 188.00 | 20 995.00 | 1 213 193.00 | 1 234 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 406.00 | 181 798.00 | 1 226 608.00 | 1 408 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
DH Report à nouveau | 338 821.00 | | | 338 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
DL TOTAL (I) | 812 779.00 | | | 812 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 828.00 | | | 413 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 608.00 | | | 1 226 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 828.00 | | | 413 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 576.00 | | 5 769.00 | 395 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 695.00 | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 127.00 | 174 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 052.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 379.00 | 162 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 623.00 | | 5 769.00 | 304 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 992.00 | 2 632.00 | 135 821.00 | 293 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 992.00 | 2 632.00 | 135 821.00 | 293 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 542.00 | 20 995.00 | 27 542.00 | 27 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 542.00 | 20 995.00 | 27 542.00 | 27 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 542.00 | 20 995.00 | 27 542.00 | 27 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 995.00 | 27 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
VB T. V. A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VI Groupe et associés | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 620.00 | 206 620.00 | | 206 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 461.00 | 450 255.00 | 12 205.00 | 462 461.00 |
VW T.V.A. | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 828.00 | 413 828.00 | | 413 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
ST Autres comptes | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 554.00 | | | 261 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |