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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 73.00 | 416.00 | 490.00 |
AP Constructions | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 667.00 | 142 960.00 | 5 706.00 | 148 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 776.00 | 156 447.00 | 18 329.00 | 174 776.00 |
BT Marchandises | 654 788.00 | 19 549.00 | 635 239.00 | 654 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 161 912.00 | | 161 912.00 | 161 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 575.00 | 19 549.00 | 997 026.00 | 1 016 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 352.00 | 175 996.00 | 1 015 355.00 | 1 191 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
DH Report à nouveau | 585 414.00 | | | 585 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 658.00 | | | -107 658.00 |
DL TOTAL (I) | 705 120.00 | | | 705 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 355.00 | | | 1 015 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 549.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 179.00 | | | -29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 961.00 | | | 442 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 620.00 | | | 550 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 658.00 | | | -107 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 219.00 | | 5 769.00 | 174 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 174 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 162 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 013.00 | | 5 279.00 | 162 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 804.00 | 854.00 | 5 210.00 | 160 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 804.00 | 781.00 | 5 210.00 | 160 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 29 167.00 | 20 833.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 080.00 | 74 875.00 | 12 206.00 | 87 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 235.00 | 289 402.00 | 20 833.00 | 310 235.00 |