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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 294.00 | 278 521.00 | 10 773.00 | 289 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 108.00 | 291 935.00 | 101 172.00 | 393 108.00 |
BT Marchandises | 877 540.00 | 26 643.00 | 850 897.00 | 877 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 666.00 | | 185 666.00 | 185 666.00 |
BZ Autres créances | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CF Disponibilités | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 171.00 | 26 643.00 | 1 271 528.00 | 1 298 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 280.00 | 318 578.00 | 1 372 701.00 | 1 691 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
DH Report à nouveau | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 421 445.00 | | | 421 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 156.00 | | | 401 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 514.00 | | | 447 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 256.00 | | | 951 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 701.00 | | | 1 372 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 256.00 | | | 951 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 224.00 | | 1 736 224.00 | 1 736 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 224.00 | | 1 736 224.00 | 1 736 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 559.00 | | | 1 790 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 711.00 | | | 1 728 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 317.00 | | 791.00 | 392 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 556.00 | | 791.00 | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 129.00 | 9 806.00 | | 282 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 129.00 | 9 806.00 | | 282 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 352.00 | 26 643.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | 26 643.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | 26 643.00 | 19 352.00 | 19 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 643.00 | 19 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 514.00 | 447 514.00 | | 447 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
UX Autres créances clients | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
VB T. V. A. | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VI Groupe et associés | 401 156.00 | 401 156.00 | | 401 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 060.00 | 282 712.00 | 37 347.00 | 320 060.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 256.00 | 951 256.00 | | 951 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
ST Autres comptes | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 914.00 | | | 344 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 494.00 | | | 293 494.00 |