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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 209.00 | 280 578.00 | 10 630.00 | 291 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 576.00 | 293 992.00 | 101 584.00 | 395 576.00 |
BT Marchandises | 854 848.00 | 27 542.00 | 827 306.00 | 854 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 031.00 | | 153 031.00 | 153 031.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 841.00 | 27 542.00 | 1 236 299.00 | 1 263 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 418.00 | 321 534.00 | 1 337 884.00 | 1 659 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
DH Report à nouveau | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
DL TOTAL (I) | 566 186.00 | | | 566 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 168.00 | | | 454 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 697.00 | | | 771 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 884.00 | | | 1 337 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 697.00 | | | 771 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 108.00 | | 2 468.00 | 393 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 708.00 | | 1 914.00 | 302 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 347.00 | | 553.00 | 37 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 935.00 | 2 056.00 | | 291 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 935.00 | 2 056.00 | | 291 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 643.00 | 27 542.00 | 26 643.00 | 26 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 643.00 | 27 542.00 | 26 643.00 | 26 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | 27 542.00 | 26 643.00 | 26 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 542.00 | 26 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 168.00 | 454 168.00 | | 454 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
UX Autres créances clients | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VI Groupe et associés | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 252.00 | 208 350.00 | 37 901.00 | 246 252.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 697.00 | 771 697.00 | | 771 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
ST Autres comptes | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 365.00 | | | 337 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |