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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 12 246.00 | 413.00 | 12 659.00 |
AP Constructions | 1 092 840.00 | 622 958.00 | 469 882.00 | 1 092 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 111.00 | 237 569.00 | 102 542.00 | 340 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 185.00 | 31 124.00 | 4 062.00 | 35 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 337.00 | 903 897.00 | 591 441.00 | 1 495 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
BT Marchandises | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 099.00 | 26 083.00 | 594 016.00 | 620 099.00 |
BZ Autres créances | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CF Disponibilités | 1 281 184.00 | | 1 281 184.00 | 1 281 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 198.00 | 26 083.00 | 2 266 115.00 | 2 292 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 535.00 | 929 980.00 | 2 857 555.00 | 3 787 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 1 373 211.00 | 1 488 617.00 | | 1 373 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 716.00 | 85 074.00 | | 92 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 408.00 | 16 815.00 | | 8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 994.00 | 1 866 166.00 | | 1 749 994.00 |
DP Provisions pour risques | 72 235.00 | 52 853.00 | | 72 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 577.00 | 241 195.00 | | 260 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 852.00 | 103 549.00 | | 96 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 26 173.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 642.00 | 631 645.00 | | 579 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | 95 053.00 | | 126 564.00 |
EA Autres dettes | 27 027.00 | 28 276.00 | | 27 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 984.00 | 884 698.00 | | 846 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 555.00 | 2 992 058.00 | | 2 857 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 089.00 | | 1 249.00 | 1 494 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | 1 249.00 | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 136.00 | | | 1 468 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 739.00 | 92 158.00 | | 811 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 410.00 | 836.00 | | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 329.00 | 91 322.00 | | 800 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 195.00 | 72 235.00 | 52 853.00 | 241 195.00 |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | 16 853.00 | | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 16 853.00 | | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 425.00 | 89 088.00 | 52 853.00 | 250 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 642.00 | 579 642.00 | | 579 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 588 507.00 | | | 588 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 852.00 | 43 107.00 | 53 744.00 | 96 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 692.00 | 700 557.00 | 46 135.00 | 746 692.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 984.00 | 793 240.00 | 53 744.00 | 846 984.00 |