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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AP Constructions | 1 092 840.00 | 744 584.00 | 348 255.00 | 1 092 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 111.00 | 288 688.00 | 51 423.00 | 340 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 835.00 | 51 512.00 | 43 323.00 | 94 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 987.00 | 1 097 443.00 | 457 544.00 | 1 554 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
BT Marchandises | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 737.00 | 10 381.00 | 695 356.00 | 705 737.00 |
BZ Autres créances | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CF Disponibilités | 1 151 853.00 | | 1 151 853.00 | 1 151 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 676.00 | 10 381.00 | 2 290 295.00 | 2 300 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 664.00 | 1 107 824.00 | 2 747 839.00 | 3 855 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 1 189 806.00 | 1 265 447.00 | | 1 189 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 481.00 | 124 839.00 | | 149 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 947.00 | 1 665 946.00 | | 1 614 947.00 |
DP Provisions pour risques | 86 324.00 | 77 749.00 | | 86 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 666.00 | 266 091.00 | | 274 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 459.00 | 82 922.00 | | 69 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | 22 615.00 | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 010.00 | 646 510.00 | | 578 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 410.00 | 80 081.00 | | 115 410.00 |
EA Autres dettes | 52 297.00 | 28 213.00 | | 52 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 227.00 | 860 341.00 | | 858 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 839.00 | 2 792 377.00 | | 2 747 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 987.00 | | 30 000.00 | 1 524 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 786.00 | | 30 000.00 | 1 497 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 567.00 | 97 876.00 | | 999 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 909.00 | 97 876.00 | | 986 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 091.00 | 86 324.00 | 77 749.00 | 266 091.00 |
6T Sur comptes clients | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 472.00 | 86 324.00 | 77 749.00 | 276 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 693 217.00 | 693 217.00 | | 693 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 19 997.00 | 9 253.00 | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 566.00 | 762 503.00 | 27 063.00 | 789 566.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 227.00 | 848 974.00 | 9 253.00 | 858 227.00 |