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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AP Constructions | 1 092 840.00 | 804 146.00 | 288 694.00 | 1 092 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 111.00 | 312 954.00 | 27 157.00 | 340 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 835.00 | 64 211.00 | 30 624.00 | 94 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 387.00 | 1 193 970.00 | 375 418.00 | 1 569 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
BT Marchandises | 276 607.00 | | 276 607.00 | 276 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 134.00 | 10 381.00 | 787 752.00 | 798 134.00 |
BZ Autres créances | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CF Disponibilités | 1 054 131.00 | | 1 054 131.00 | 1 054 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 810.00 | 10 381.00 | 2 325 428.00 | 2 335 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 197.00 | 1 204 351.00 | 2 700 846.00 | 3 905 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 1 138 807.00 | 1 189 806.00 | | 1 138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 017.00 | 149 481.00 | | 100 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 484.00 | 1 614 947.00 | | 1 514 484.00 |
DP Provisions pour risques | 64 284.00 | 86 324.00 | | 64 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 626.00 | 274 666.00 | | 252 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 108.00 | 69 459.00 | | 103 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 094.00 | 43 051.00 | | 64 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 458.00 | 578 010.00 | | 589 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 307.00 | 115 410.00 | | 125 307.00 |
EA Autres dettes | 51 769.00 | 52 297.00 | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 736.00 | 858 226.00 | | 933 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 846.00 | 2 747 839.00 | | 2 700 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 987.00 | | 14 400.00 | 1 554 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 786.00 | | | 1 527 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 400.00 | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 443.00 | 96 527.00 | | 1 097 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 784.00 | 96 527.00 | | 1 084 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 666.00 | 64 284.00 | 86 324.00 | 274 666.00 |
6T Sur comptes clients | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 047.00 | 64 284.00 | 86 324.00 | 285 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 458.00 | 589 458.00 | | 589 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
UX Autres créances clients | 752 075.00 | 752 075.00 | | 752 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 772.00 | 836 771.00 | 75 001.00 | 911 772.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 736.00 | 933 736.00 | | 933 736.00 |