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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AP Constructions | 1 092 840.00 | 684 789.00 | 408 051.00 | 1 092 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 111.00 | 263 284.00 | 76 827.00 | 340 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 835.00 | 38 836.00 | 25 999.00 | 64 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 987.00 | 999 567.00 | 525 420.00 | 1 524 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BT Marchandises | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 091.00 | 10 381.00 | 552 710.00 | 563 091.00 |
BZ Autres créances | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
CF Disponibilités | 1 338 348.00 | | 1 338 348.00 | 1 338 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 339.00 | 10 381.00 | 2 266 957.00 | 2 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 326.00 | 1 009 949.00 | 2 792 377.00 | 3 802 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 1 265 447.00 | 1 373 211.00 | | 1 265 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 839.00 | 92 716.00 | | 124 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 665 946.00 | 1 749 994.00 | | 1 665 946.00 |
DP Provisions pour risques | 77 749.00 | 72 235.00 | | 77 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 091.00 | 260 577.00 | | 266 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 922.00 | 96 852.00 | | 82 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 16 899.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 510.00 | 579 642.00 | | 646 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 081.00 | 126 564.00 | | 80 081.00 |
EA Autres dettes | 28 213.00 | 27 027.00 | | 28 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 341.00 | 846 984.00 | | 860 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 377.00 | 2 857 555.00 | | 2 792 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 337.00 | | 29 650.00 | 1 495 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 136.00 | | 29 650.00 | 1 468 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 897.00 | 95 671.00 | | 903 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 413.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 651.00 | 95 258.00 | | 891 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 577.00 | 77 749.00 | 72 235.00 | 260 577.00 |
6T Sur comptes clients | 26 083.00 | 192.00 | 15 894.00 | 26 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 083.00 | 192.00 | 15 894.00 | 26 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 660.00 | 77 941.00 | 88 129.00 | 286 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 510.00 | 646 510.00 | | 646 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 550 571.00 | | | 550 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 922.00 | 53 672.00 | 29 250.00 | 82 922.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 249.00 | 602 186.00 | 27 063.00 | 629 249.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 341.00 | 831 091.00 | 29 250.00 | 860 341.00 |