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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AP Constructions | 1 092 840.00 | 862 417.00 | 230 423.00 | 1 092 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 111.00 | 334 720.00 | 5 391.00 | 340 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 835.00 | 76 205.00 | 18 630.00 | 94 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 173.00 | 1 286 000.00 | 270 173.00 | 1 556 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
BT Marchandises | 367 545.00 | | 367 545.00 | 367 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 034.00 | 10 381.00 | 746 653.00 | 757 034.00 |
BZ Autres créances | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CF Disponibilités | 1 225 220.00 | | 1 225 220.00 | 1 225 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 440.00 | 10 381.00 | 2 531 059.00 | 2 541 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 614.00 | 1 296 382.00 | 2 801 232.00 | 4 097 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 938 104.00 | 1 138 807.00 | | 938 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 626.00 | 100 017.00 | | 135 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 390.00 | 1 514 484.00 | | 1 349 390.00 |
DP Provisions pour risques | 21 923.00 | 64 284.00 | | 21 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 264.00 | 252 626.00 | | 210 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 556.00 | 64 094.00 | | 134 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 096.00 | 589 458.00 | | 881 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 594.00 | 125 307.00 | | 185 594.00 |
EA Autres dettes | 40 332.00 | 51 769.00 | | 40 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 578.00 | 933 736.00 | | 1 241 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 232.00 | 2 700 846.00 | | 2 801 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 578.00 | 933 736.00 | | 1 241 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 387.00 | | | 1 569 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 214.00 | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 1 556 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 786.00 | | | 1 527 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 970.00 | 92 031.00 | | 1 193 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 311.00 | 92 031.00 | | 1 181 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 626.00 | 21 923.00 | 64 284.00 | 252 626.00 |
6T Sur comptes clients | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 007.00 | 21 923.00 | 64 284.00 | 263 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 096.00 | 881 096.00 | | 881 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 744 514.00 | 744 514.00 | | 744 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VI Groupe et associés | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 176.00 | 833 447.00 | 15 729.00 | 849 176.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 578.00 | 1 241 578.00 | | 1 241 578.00 |