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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 226.00 | 311.00 | 57 915.00 | 58 226.00 |
AP Constructions | 1 030 403.00 | 629 896.00 | 400 507.00 | 1 030 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 229.00 | 378 401.00 | 119 828.00 | 498 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 085.00 | 1 009 590.00 | 578 495.00 | 1 588 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CF Disponibilités | 385 629.00 | | 385 629.00 | 385 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 825.00 | | 583 825.00 | 583 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 910.00 | 1 009 590.00 | 1 162 320.00 | 2 171 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 461 007.00 | | | 461 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
DL TOTAL (I) | 915 434.00 | | | 915 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 886.00 | | | 246 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 320.00 | | | 1 162 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 544.00 | | 409 544.00 | 409 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 544.00 | | 409 544.00 | 409 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 175.00 | |
GE Autres charges | | | 91 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 506.00 | | | 504 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 645.00 | | 37 235.00 | 1 551 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | | 1 588 085.00 | 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | | 1 587 841.00 | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 401.00 | | 37 235.00 | 1 551 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 415.00 | 60 175.00 | | 949 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 415.00 | 60 175.00 | | 949 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 645.00 | 28 117.00 | 115 321.00 | 160 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 745.00 | | | 208 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 886.00 | 114 358.00 | 115 321.00 | 246 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 014.00 | | | 67 014.00 |