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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 601.00 | 488.00 | 57 113.00 | 57 601.00 |
AP Constructions | 1 059 323.00 | 665 228.00 | 394 094.00 | 1 059 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 229.00 | 404 562.00 | 93 666.00 | 498 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 379.00 | 1 071 260.00 | 545 118.00 | 1 616 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 825.00 | 48 174.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 535 350.00 | | 535 350.00 | 535 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 587.00 | 1 825.00 | 596 761.00 | 598 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 966.00 | 1 073 086.00 | 1 141 880.00 | 2 214 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 334 007.00 | | | 334 007.00 |
DH Report à nouveau | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
DL TOTAL (I) | 863 961.00 | | | 863 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 919.00 | | | 277 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 880.00 | | | 1 141 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 493.00 | | | 351 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 085.00 | | 28 919.00 | 1 588 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 1 616 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 1 616 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 841.00 | | 28 919.00 | 1 587 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 590.00 | 61 670.00 | | 1 009 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 590.00 | 61 670.00 | | 1 009 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
UX Autres créances clients | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 528.00 | 28 400.00 | 104 129.00 | 132 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VP Divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 237.00 | 13 237.00 | 13 237.00 | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 834.00 | 170 706.00 | 104 129.00 | 274 834.00 |